现款占净值比0.53%爱游戏IOS版
发布日期:2024-06-06 12:15 点击次数:74
本站音书,6月4日,祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.1059元,累计净值为1.3609元爱游戏IOS版爱游戏IOS版,较前一往还日高潮0.02%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.56%,近3个月高潮1.04%,近6个月高潮2.82%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比118.63%,现款占净值比0.53%。
该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职时期累计讲述12.63%。
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